z dnia 17 lipca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Związku Gmin „Kwisa” za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 w związku z art 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 roku poz 594), art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz 1240 ze zmianami) oraz uchwały nr I/25/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze i uchwały Nr I/29/2010 z dnia 22.10.2010r. W sprawie zmiany uchwały Nr I/25/2010 Zgromadzenia związku Gmin „Kwisa” z dnia 23 września 2010r. W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze, § 15 pkt 2 ppkt 7 Statutu Związku Gmin „Kwisa” ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „Kwisa” w Lubaniu.

Zarząd Związku Gmin „KWISA” uchwala, co następuje:

§ 1

1.Przyjąć informację z wykonania budżetu Związku za I półrocze 2013 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za I półrocze 2013 roku, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia przyjętej informacji z wykonania budżetu Związku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Zgromadzeniu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w Urzędach Miast i Gmin członków Związku.

1.Leszek Leśko – Przewodniczący Zarządu…......................................

2.Waldemar Nalazek – członek Zarządu…......................................

3.Arkadiusz Słowiński – członek Zarządu …......................................

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/15/2013

Zarządu Związku Gmin

„KWISA”

z dnia 17 lipca 2013

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ANALIZA BUDŻETU

Budżet Związku Gmin „Kwisa” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr II/30/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku.

Ustalono dochody w kwocie 92.507 zł i wydatki w kwocie 92.507 zł z tego:

- wydatki bieżące – 73.007 zł

- wydatki majątkowe – 19.500 zł.

W trakcie I półrocza 2013 roku budżet po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 576.746 zł.

Budżet po zmianie wynosi:

- dochody – 669.253 zł

- wydatki – 669.253 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 623.007 zł

- wydatki majątkowe – 46.246 zł

Na dzień 30.06.2012 r. Związek posiada należności w kwocie 117.775,21 zł w tym zaległości 104.096 zł od członków Związku, tj.:

- 8.223 zł – Urząd Miasta Lubań

- 26.746 zł – Urząd Miasta Bolesławiec – składka płatna do 30.06.2013 w kwocie13.373 zł uregulowana w dniu 2.07.2013 zł, II rata tj. do 31.07.2013r.

- 27.500 zł – Urząd Miejski w Leśnej

- 27.500 zł – Urząd Gminy w Lubaniu

- 27.500 zł – Urząd Gminy w Siekierczynie

- 306,21 zł – ZUS – Fundusz Pracy za lata 2009-2010.

Kwoty po 27.500 zł płatne na podstawie umowy w terminie do dnia 30.06.2013 r.

Związek nie posiada zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu Związku za I półrocze przedstawia się następująco:

II Szczegółowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1.Realizacja planu dochodów:

DOCHODY

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095- Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

                                                                                                                      Planu nie ma

                                                                                                                      Wykonanie – 442,46 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

                                                                                                                      Plan – 568,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 306,25 zł

                                                                                                                      % - 53,92

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz Związku Gmin oraz podmiotów na finansowanie zadań bieżących

                                                                                                          Plan – 668.685,00 zł

                                                                                                          Wykonanie – 551.216,00 zł

                                                                                                          % - 82,00

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 551.964,71 zł, co stanowi 82,47%

2.Realizacja planu wydatków

WYDATKI

WYDATKI

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                                                                      Plan – 41.270,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 31.137,18 zł

                                                                                                                      % - 44,83

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                                                                                                                      Plan – 3.500,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 3.490,82 zł

                                                                                                                      % - 99,74

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

                                                                                                                      Plan – 8.240,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 4.380,67 zł

                                                                                                                      % - 53,16

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

                                                                                                                      Plan – 570,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 306,25 zł

                                                                                                                      % - 53,75

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

                                                                                                                      Plan – 1.000,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 336,82 zł

                                                                                                                      % - 33,68

Wydatek dotyczy zakupu artykułów spożywczych tj. herbata, kawa i ciastka na Zgromadzenie w dniu 15.01.2013 roku wg faktury VAT FVKL/13/14

- 278,01 zł zakup pieczątek niezbędnych dla ZG „KWISA” w Drukarni Poligrafia wg f-ry 101/2013

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

                                                                                                                      Plan – 5.385,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 1.780,62 zł

                                                                                                                      % - 33,07

Wydatki obejmują:

- utrzymanie serwisu BIP od 1.01 do 31.12.2013 przez firmę Sputnik Saftware sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 21.11.2011r. Nr ZGK 0543.1.3.2011 wg faktury 631/1/2013 – 393,60 zł,

- zestaw kwalifikowany podpis standard na okres 2 lat umowa z dnia 28.01.2013 wg faktury VAT nr SP-WR/00211/01/13 – Krajowa Izba Rozliczenia S.A. – 611,31 zł,

- opłata za przedłużoną gwarancję programu SIGID I i II rata zgodnie z umową Nr – S – 0247/2013 ZGK.0543.1.1.2012 – 447,71 zł,

- opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy – 328,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

                                                                                                                      Plan – 2.000,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie -  -----

                                                                                                                      % - ---------

§ 4430 Różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń krajowych i inne)

                                                                                                                      Plan – 92,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie - -----

                                                                                                                      % - ----------

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

                                                                                                                      Plan – 5.000,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie - ------

                                                                                                                      % - ----------

Razem Rozdział 75095 – Pozostała działalność

                                                                                                                      Plan – 69.457,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 31.137,18 zł

                                                                                                                      % - 44,83

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi Kierownika Biura i Skarbnika Związku łącznie z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

§ 3000 – Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy

                                                                                                                Plan – 550.000,00 zł

                                                                                                                Wykonanie – 247.500,00 zł

                                                                                                                 % - 45,0

Przelew na fundusz wsparcia I rata na podstawie umowy ZGK.0543.1.2.2013 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z dnia 6.06.2013 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

                                                                                                                      Plan – 900,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie - -----

                                                                                                                      % - -----------

W okresie I półrocza nie korzystano z rezerwy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i odnowa środowiska

Rozdział – 90013 – Schronisko dla zwierząt

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostki

                                                                                                                      Plan – 41.246,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie - -----

                                                                                                                      % - -----------

Realizacja zadania w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                                                                                                                      Plan – 7.600,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 7.599,79 zł

                                                                                                                      % - 100,0

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

                                                                                                                      Plan – 50,00 zł

                                                                                                                      Wykonanie – 50,00 zł

                                                                                                                      % - 100,0

Wydatki dotyczą zakupu na Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” organizowanych na terenie Gminy Lubań w dniu 25.05.2013 roku. Środki zostały przeznaczone:

- plakaty – 529,99 zł,

- zakup pucharów i koszt dostawy za I, II, III miejsce – 650,00 zł,

- zakup banera– 644,80 zł,

- statuetki szklane i tablice z nazwą miejscowości – 1.100,00 zł,

- zakup koszulek bawełnianych z nadrukiem (kpl. 135 szt.) – 4.725,00 zł

Wydatki rzeczowe zrealizowane były zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Stan środków na dzień 30.06.2013 rok wynosi 293.832,66 zł z czego lokata „Biznes Eskalacja” – 65.000,00 zł.

Podsumowując informację stwierdza się, że dochody zostały wykonane 82,47 %.

Wydatki zrealizowano w wysokości 42,78 % planowanej kwoty. Wydatki zostały poniesione na cele i w wysokościach ustalonych w budżecie Związku zgodnie z zapisem w art. 44 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1250 z późn. zm.)

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

ZWIĄZKU ZA I PÓŁROCZE

2013 ROKU

                                                                                                                             Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/15/2013

Zarządu Związku Gmin

„KWISA”

z dnia 17 lipca 2013

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

ZWIĄZKU ZA I PÓŁROCZE

2013 ROKU

1.Analiza planu

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin „KWISA” przyjęto przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr II/29/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. Dochody bieżące przyjęto w kwocie 92.507 zł, dochodów majątkowych nie przyjęto, gdyż nie występują oraz wydatki bieżące w kwocie 73.007 zł i wydatki majątkowe w kwocie 19.500 zł. W trakcie I półrocza 2013 roku dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku Gmin „KWISA” uchwałą Nr III/35/2013 z dnia 20 czerwca 2013r.

Dochody bieżące po zmianie na 30.06.2013 wynoszą 669.253 zł, a wydatki bieżące w kwocie 623.007 zł, majątkowe w kwocie 46.246 zł.

2.DOCHODY

Dochody Związku są dochodami bieżącymi ze składek 11 Gmin i Miast – członków Związku. Dochody na 30.06.2013 roku zostały wykonane w kwocie 551.964,71 zł, co stanowi 82,47 %.

Na kwotę 551.964,71 zł składa się:

- 442,46 zł oprocentowanie lokaty Biznes Eskalacja,

- 306,25 zł zwrot z ZUS za Fundusz Pracy za lata 2009-2010,

- 467.500 zł wpłaty gmin po 55.000 zł wg umowy,

- 83.716 składki członkowskie gmin.

Związek posiada należności w kwocie 117.775.21 zł

3.WYDATKI

Wydatki Związku Gmin „KWISA” są wydatkami bieżącymi w kwocie 623.007 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 46.246 zł.

Wydatki na 30.06.2013 roku wynoszą 669.253 zł, zrealizowane 286.286,97 zł, co stanowi 42,78 %. Wydatki majątkowe w I półroczu nie wykonano, realizacja w II półroczu.

Związek Gmin „KWISA”:

- nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek,

- nie udzielał pożyczek ani gwarancji dla innych podmiotów,

- nie posiada żadnych zobowiązań, Związek nie realizuje żadnych przedsięwzięć.