Biuletyn Informacji Publicznej
Zwiazek Gmin KWISA

                                                         S P R A W O Z D A N I E

                             Z  W Y K O N A N I A  B U D Ż E T U 

                            Z W I Ą Z K U  G M I N  „ K W I S A „

                                        Z A  R O K  2 0 1 3

                                                       UCHWAŁA  NR  IV/22/2014

                                                    ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „ KWISA „

                                                           z dnia 19 lutego 2014r.

w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA „

                                                  za rok 2013 .

                                Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( tekst jednolity DZ.U. z 2013 roku poz. 885 z późn . zm. ) oraz § 15 pkt 2 ppkt. 7 Obwieszczenia  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „ KWISA „ w Lubaniu ( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 157 , poz. 2708 ) Zarząd Związku Gmin „ KWISA „ uchwala co następuje :

                                                                           §  1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin „ KWISA „ i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA „ za rok 2013 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały .

                                                                        §  2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.      Leszek Leśko – Przewodniczący Zarządu ……………………………………………

2.      Waldemar Nalazek – członek Zarządu ……………………………………………….

3.      Arkadiusz Słowiński – członek Zarządu ……………………………………………..

                                                                                                                   Załącznik do

                                                                                                                  Uchwały Nr IV/22/2014

                                                                                                                   Zarządu Związku Gmin „ KWISA „

                                                                                                                   z dnia 19 lutego 2014r.

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA BUDŻETU  ZWIĄZKU  GMIN  „ KWISA „  ZA  2013  ROK

1.Analiza planu.

Budżet Związku Gmin „ KWISA „  został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr II/30/2012                Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 17 grudnia 2012 roku .

Uchwalono dochody w kwocie 92.507 zł i wydatki w kwocie 92.507 zł .

W trakcie roku 2013 w planie budżetu dokonano zmiany następująco :                                                                                            

 - Uchwała Nr III/36/2013 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 20 czerwca 2013 roku  - zwiększono dochody i wydatki o kwotę 576.746 zł . Budżet po zmianie wynosi 669.253 zł ,

 - Uchwała Nr III/16/2013 Zarządu Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 17 lipca 2013 roku – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej ,

 - Uchwałą Nr III/42/2013 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 20 września 2013 roku – zwiększono dochody i wydatki  o kwotę 188.526 zł . Budżet po zmianie wynosi 857.779 zł ,

 - Uchwała NR III/47/2013  Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA „ z dnia 8 listopada 2013 roku – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej ,

 - Uchwała Nr III/19/2013 Zarządu Związku Gmin „ KWISA” z dnia 14 listopada 2013 roku – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej ,

 - - Uchwała Nr III/20/2013 Zarządu Związku Gmin „ KWISA ‘z dnia 19 grudnia 2013 roku – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej .

Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 857.779 zł.

Związek nie posiada zobowiązań z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek , nie udzielał również poręczeń ani gwarancji dla innych podmiotów .

2.Szczegółowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

2.1. Realizacja planu dochodów ;

DOCHODY

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco :

Dział 750  - Administracja Publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§  0920   -  Pozostałe odsetki ;

                                                      Planu nie ma

                                                      Wykonanie  - 2.474,35

§   0970  - Wpływy z różnych dochodów ;

                                                      Plan               - 568,00

                                                      Wykonanie  - 615,61

                                                      %                   - 108,38

§  2900  - Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin , lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących ;

                                                      Plan              - 692.211,00

                                                      Wykonanie – 692.211,00

§  6650 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ;

                                                     Plan              - 165.000,00

                                                     Wykonanie – 165.000,00

                                                         %                - 100

Związek posiada dochody bieżące plan w kwocie 692.779,00 , wykonanie 695.300,96 , a dochody inwestycyjne plan 165.000,00 , wykonanie 165.000,00 .

Plan obejmuje składki gmin – członków Związku , które zostały przekazane w 100 %  przez 14 gmin oraz wpłaty na podstawie umów , które zostały przekazane w 100 % przez 13 gmin .

Plan w pozostałych odsetkach nie ustalono z uwagi , że jest to oprocentowanie pozostałych środków na rachunku bankowym na lokacie BIZNES ESKALACJA .

Lokata była wpłacana systematycznie ze składek i wpłat , oraz pomniejszana raz w miesiącu o kwotę według potrzeb bez utraty oprocentowania i ponoszenia kosztów obsługi bankowej .

 2.2 Realizacja planu wydatków ;

WYDATKI

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Dział 750  - Administracja publiczna

Rozdział 75095  - Pozostała działalność

§  4010  - Wynagrodzenia osobowe pracowników ;

                                                              Plan             -  45.032,00

                                                              Wykonanie  - 44.919,50

                                                                    %             -    99,75

§  4040  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne ;

                                                              Plan               -  3.500,00

                                                              Wykonanie  -  3.490,82

                                                                     %             -    99,74

§  4110  -  Składki na Ubezpieczenie Społeczne ;

                                                             Plan               -  9.161,00

                                                             Wykonanie  -  9.042,31

                                                                      %          -      98,70

§  4120  Składki na Fundusz Pracy ;

                                                          Plan               -      635,00

                                                          Wykonanie  -       615,61

                                                                     %        -         96,98

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Kierownika Biura i Skarbnika Związku łącznie z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok .

§  4170  Wynagrodzenie bezosobowe ;

                                                           Plan             -  1.300,00

                                                        Wykonanie   -  1.300,00

                                                                %                    10,00

Wydatek dotyczył kopiowania danych z używanego komputera na nowy komputer , instalacja programu .

§  4210 - Zakup materiałów i wyposażenia ;

                                                        Plan             -    900,00

                                                        Wykonanie  -  499,72

                                                                  %         -      55,52

Wydatek dotyczył zakupu 1 szt.  tuszu czarnego do drukarki na kwotę  - 78 zł ,zakup druków niezbędnych do pracy  - 84,90 zł , tj. przelewów, tuszu do pieczątek ,.karty wynagrodzeń , artykułów spożywczych ( herbata , kawa i ciastka ) na Zgromadzenie w dniu 15.01.2013 r  - 56,81 zł ,zakup pieczątek niezbędnych dla ZG „ KWISA „w Drukarni Poligrafia – 278,01 zł .

§  4300  - Zakup usług pozostałych ;

                                                       Plan              -  4.413,00

                                                       Wykonanie  -  3.167,34

                                                             %                      71,77

Wydatki obejmują :

 - utrzymanie serwisu BIP od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku przez Firmę Sputnik Saftware sp. Z o. o na podstawie umowy z dnia 21.11.2011 roku Nr ZGK 0543.1.3.2011  wg faktury na kwotę 4393,60 zł ,

 - zestaw kwalifikowany podpis standard na okres 2 lat umowa z dnia 28.01.2013 r . – 611,31 zł ,

 - opłata za przedłużoną gwarancję programu SIGID za rok 2013 zgodnie z umową Nr –S-0247/2013  - 895,43 zł ,

 - opłata za szkolenie , nocleg , wyżywienie w okresie 14.10.-16.10.2013 r. w Kudowie organizowane przez RIO – 531 zł ,

 - opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy – 736 zł .

§  4350  - Zakup usług dostępu do sieci internet ;

                                                            Plan             -  410,00

                                                            Wykonanie -  296,07

                                                                   %                  72,21

Opłata za internet według faktur i umowy za m-c IX , X , i XI 2013 roku do komputera Kierownika biura Związku .

§  4410   Podróże służbowe krajowe ;

                                                         Plan                 -     200,00

                                                         Wykonanie    -      138,00

                                                                 %             -        69,00

Opłacenie delegacji służbowej dla Skarbnika do Kudowie Zdroju na szkolenie w dniach 14-16.10.2013 roku , wyjazd do RIO w Jeleniej Górze z projektem budżetu w dniu 15.11.2013 roku .

§  4430  - Różne opłaty i składki ( składki na rzecz stowarzyszeń krajowych i inne ) ;

                                                        Plan               -   92,00

                                                       Wykonanie    -   92,00

                                                             %               -   100,00

Składka członkowska za 2013 rok na rzecz Federacji Związku Gmin i Powiatów RP zgodnie z uchwałą Nr VI/2002 w sprawie składki członkowskiej w wysokości 0,010 zł od jednego mieszkańca gmin należących do Związku Gmin „ KWISA „ .

§ 4480  - Podatek od nieruchomości ;

                                                      Plan                -   3.800,00

                                                      Wykonanie    -   1.175,00

                                                              %              -         30,92

Opłata podatku od nieruchomości od budynków i gruntów

§  4700  - Szkolenie pracowników nie będącymi członkami korpusu służby cywilnej ;