S P R A W O Z D A N I E

Z   W Y K O N A N I A   B U D Ż E T U

Z W I Ą Z K U   G M I N   „K W I S A”

Z A   R O K   2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U C H W A Ł A   N R   I/29/2015

Z A R Z Ą D U   Z W I Ą Z K U   G M I N   „K W I S A”

z dnia 19 lutego 2015 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA”

                     za rok 2014.

 

                        Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami ) oraz § 15 pkt. 2 ppkt. 7 Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Gmin „ KWISA” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5343) Związek Gmin „ KWISA” uchwala co następuje”

 

§   1

Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin „ KWISA” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu  sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „ KWISA” za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§   2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Leszek Leśko   - Przewodniczący Zarządu …………………………………….

2.       Zbigniew Hercuń   - członek ………………………………………………………..

3.       Andrzej Jasiński   - członek ………………………………………………………….

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr I/29/2015

Zarządu Związku Gmin „ KWISA”

z dnia 19 lutego 2015 roku

 

S P R A W O Z D A N I E   Z   W Y K O N A N I A   B U D Ż E T U

Z W I Ą Z K U   G M I N   „K W I S A”   Z A   2014   R O K

1.       Analiza planu.

Budżet Związku Gmin „ KWISA” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwalą Nr IV/49/2014 roku. Uchwalono dochody w kwocie 804.458,- zł i wydatki w kwocie 974.458,- zł, w wyniku czego powstał deficyt w kwocie 170.000,- zł a został sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

 W trakcie roku 2014 w planie budżetu dokonano następujące zmiany

  -  Uchwała IV/21/2014 Zarządu Związku Gmin „KWISA” z dnia 22 stycznia 2014 roku zmiany miały charakter  porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

-  Uchwała IV/23/2014 Zarządu Związku Gmin „ KWISA” z dnia 27 marca 2014 roku – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

-  Uchwała Nr IV/52/2014 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA” z dnia 06 maja 2014 roku – zmiana dotyczyła zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 100.000,- zł, a przeznaczono na rozbudowę, przebudowę schroniska dla zwierząt małych,

-  Uchwala Nr IV/57/2014 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA” z dnia 17 maja 2014 roku – zwiększono dochody o kwotę 135.000,- zł i wydatki o kwotę 280.000,- zł. Deficyt w kwocie 145.000,- zł sfinansowany został przychodami pochodzącymi z pożyczki z W F O Ś i GW,

-  Uchwała Nr IV?25/2014 Zarządu Związku Gmin „KWISA” z dnia 15 lipca 2014 roku zmiany miały charakter porządkowy o wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

-  Uchwala Nr IV/60/2014 Zgromadzenia Związku Gmin „ KWISA” z dnia 18 września 2014 roku – zwiększono dochody o kwotę 9.400,- zł, oraz zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 94.600,- zł z przeznaczeniem na inwestycje tj. schronisko dla zwierząt małych – 75.900,- zł, a pozostała kwota 28.100,- zł – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

-  Uchwała Nr IV/28/2014 Zarządu Związku Gmin „ KWISA” z dnia 12 listopada 2014 roku – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej,

-  Uchwała Nr IV/65/2014 Zgromadzenia Związku Gmin „KWISA” z dnia 18 listopada 20145 roku – zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów po zmianie wynosi 948.858,- zł, a wydatki po zmianach wynoszą 1.263.858,- zł.

Związek posiada pożyczkę w W F O Ś i GW w kwocie 145.000,- zł, okres spłaty obowiązuje od 2015 roku do 2017 roku natomiast nie udzielał poręczeń ani gwarancji dla innych podmiotów.

 

2.       Szczegółowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco :

 

2.1.   Realizacja Planu dochodów :

D O C H O D Y

Dział

Roz  dział

§

T R E Ś Ć

Plan wg stanu na dzień 31.12.2014r.

Wykonanie na dzień 31.12.2014r.

 

  %

750

 

 

 

Administracja publiczna

948.858,-

946.206,03

  99,72

75095

 

 

Pozostała działalność

813.858,-

817.946,83

100,50

0920

Pozostałe odsetki

--------------

4.082,02

-------------

0970

 

Wpływy z różnych dochodów

9.400,00

9.416,81

100,18

2900

Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na sfinansowanie zadań bieżących

 

 

 

804.458,00

 

 

 

804.458,00

 

 

 

100,00

900

 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

135.000,00

128.250,00

95,00

90013

 

Schronisko dla zwierząt

135.000,00

128.250,00

95,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 

 

 

 

 

135.000,00

 

 

 

 

 

128.250,00

 

 

 

 

 

95,00

 

 

 

OGÓŁEM  DOCHOIDY

948.858,00

946.206,85

99,72

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco :

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

                 planu nie ma

                 wykonanie - 4.082,02

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

                 plan  -  9.400,00

                wykonanie – 9.416,81

                        %          -  100,18

§ 2900 – wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:

                  plan   -  804.458,00

                 wykonanie  -  804.458,00

                        %           -   100,00

Dział 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

§ 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

                 plan    -   135.000,00

                 wykonanie   - 128.250,00

                       %            -   95,00

Związek posiada dochody bieżące w kwocie 813.858,00 zł, wykonanie 817.956,83 zł, a dochody inwestycyjne plan 135.000,00 zł wykonanie 128.250,00 zł.

Plan obejmuje składki gmin – członków Związku, które zostały przekazane w 100 % przez 14 gmin oraz wpłaty na schronisko , które zostały wpłacone w 100 % przez 13 gmin.

Plan w pozostałych dochodach wynosi 9.400,00 zł a zrealizowano 9.481,83 zł za sprzedaż drzew na gruncie gdzie, znajduje się schronisko oraz w pozostałych odsetkach, jest to oprocentowanie pozostałych środków na rachunku bankowym na lokacie BIZNES ESKALACJA.

Lokata była wpłacana systematycznie ze składek i innych dochodów, oraz pomniejszana raz w miesiącu o kwotę według potrzeb bez utraty oprocentowania i ponoszenia kosztów obsługi bankowej.

Związek otrzymał także środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 128.250,00 zł       z W F O Ś i GW.

2.2.  Realizacja planu wydatków :

W Y D A T K I

Dział

Rozdział

§

T R E Ś Ć

Plan wg stanu na dzień 31.12.2014r

Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2014 r

  

 

    %

1

2

3

4

5

6

7

750

 

 

Administracja publiczna

110.856,00

98.045,72

88,44

75075

 

 

 

 

 

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1.300,00

 

1.300,00

 

100,00

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200,00

 

1.200,00

 

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

100,00

100,00

75095

 

Pozostała działalność

109.556,00

96.745,72

88,31

4010

 

Wynagrodzenie osobowe pracowników

55.890,00

 

55.803,50

 

99,85

 

4040

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.650,00

 

3.614,16

 

99,02

 

4110

 

Składki na ubezpieczenie społeczne

11.727,00

 

11.193,00

 

95,45

 

4120

Składki na fundusz pracy

804,00

803,72

99,97

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

3.500,00

 

2.080,00

 

59,43

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00

 

2.563,62

 

85,45

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.700,00

3.649,22

77,64

4350

 

Zakup usług dostępu do internetu

2.600,00

 

2.085,90

 

80,23

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.850,00

342,60

18,52

4430

Różne opłaty i składki

179,00

179,00

100,00

4480

Podatek od nieruchomości

16.456,00

10.132,00

61,57

4700

 

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

 

1.200,00

 

 

300,00

 

 

25,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

4.000,00

 

3.999,00

 

99,97

757

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 

2.000,00

 

 

 

1.883,00

 

 

 

94,15

 

 

75702

 

Obsługa długu publicznego

2000,00

1.883,00

  94,15

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

 

2.000,00

 

 

 

 

1.883,00

 

94,15

1

2

3

4

5

6

7

758

 

 

 

 

Różne rozliczenia

200,00

0,00

0,00

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

200,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

200,00

0,00

0,00

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko dla zwierząt

1.143.152,00

1.056.581,20

92,43

90013

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.143.152,00

 

1.056.581,20

 

92,43

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

51.550,00

 

47.114,10

 

91,39

 

4260

Zakup energii

36.500,00

30.754,17

84,26

4300

Zakup usług pozostałych

195.600,00

136.171,43

69,62

4430

Różne opłaty i składki

2.150,00

2.117,27

98,48

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

857.352,00

 

840.424,23

 

98,03

 

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

7.650,00

6.167,87

80,63

92695

 

Pozostała działalność

7.650,00

6.167,87

80,63

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

7.600,00

 

6.167,87

 

80,63

4300

Zakup usług pozostałych

50,00

0,00

0,00

OGÓLEM

Dział 750+757+758+900+926

1.263.858,00

1.162.657,79

91,99

 

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco :

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                 plan             -    1.200,00

                 wykonanie  –  1.200,00

                       %            -   100,00

§ 4300 –  Zakup usług pozostałych

                 plan            -   100,00

                wykonanie –  100,00

                        %          -  100,00

Wydatek dotyczy :

- zakupu pucharów szklanych na podstawie drewnianej – 6 szt. – 1.200,00 zł,

-koszt wysyłki pucharów kurierem – 100,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników

                 plan             -    55.890,00

                 wykonanie  –  55.803,50

                       %            -   99,85

  § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

                 plan             -    3.650,00

                 wykonanie  – 3.614,16

                       %            -   99,02

  § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

                 plan             -    11.727,00

                 wykonanie  –  11.193,00

                       %            -   95,45

  § 4120 – Składki na fundusz pracy

                 plan             -    804,00

                 wykonanie  –  803,72

                       %            -   99,97

Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla Kierownika Biura i Skarbnika Związku łącznie z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

  § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe

                 plan             -    3.500,00

                 wykonanie  –  2.080,00

                       %            -     59,43

Wydatek dotyczy

  - instalacja i modernizacja systemu Windows,

   - instalacja oprogramowania (MS Office, sterowników, urządzeń zewnętrznych),

   - instalacja i konfiguracja oprogramowania SIGID,

   - kopiowanie danych i uaktualnianie używanego komputera na nowy,

   - testowanie poprawności instalacji i poprawianie konfiguracji,

   - przeniesienie danych z programu BESTIA, PŁATNIK, BGŻ – obsługa rachunku bankowego.

  § 4210 –             Zakup materiałów i wyposażenia

                 plan             -    3.000,00

                 wykonanie  –  2.563,62

                       %            -     85,45

Wydatek dotyczy :

- zakupu artykułów spożywczych tj. herbata, kawa, ciastka na potrzeby biura – 51,94 zł,

- książka sprawozdania z zamówienia publicznego – 157,50 zł,

- zakup niszczarki – 380,- zł,

- zakup komentarza do planu kont – 304,50 zł,

- zakup szafy aktowej do Biura Związku – 694,95 zł,

- zakup tabliczki drewniane pamiątkowe z napisem – 360,- zł,

- zakup tonerów czarnych i kolorowych do 2 drukarek – 458,10 zł,

- zakup materiałów biurowych i druków – 58,23 zł,

- zakup pieczątek – 134,- zł,

- zakup tablicy o dofinansowaniu z W F O Ś i GW- 98,40 zł.

§ 4300 –  Zakup usług pozostałych

                 plan            -   4.700,00

                wykonanie –   3.649,22

                        %          -  77,64

Wydatek dotyczy :

- utrzymanie serwisu BIP od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. przez firmę Sputnik Software sp. z o.o. na

   podstawie umowy na kwotę – 393,60 zł,

- opłata za przedłużoną gwarancję programu SIGID za 2014 r – 895,62 zł,

- oplata za nocleg i wyżywienie na szkoleniu w Legnicy organizowane przez RIO – 655 zł,

- opłata za odpady komunalne m-c I-VI UG Platerówka – 402,- zł,

- oplata za prowadzenie rachunku bankowego i pomocniczego, oraz oplata za przelewy – 1303,- zł.

§ 4350 –  Zakup usług dostępu do internetu

                 plan            -   2.600,00

                wykonanie –  2.085,90

                        %          -   80,23

Oplata za internet według faktur i umów do dwóch komputerów od m-c III – Skarbnik, a 2014 –

Kierownik Biura.

§ 4410 –  podróże służbowe krajowe

                 plan            -   1.850,00

                wykonanie –    342,60

                        %          -   18,52

Zwrot delegacji na szkolenie organizowane przez RIO we Wrocławiu, w Legnicy, oraz delegacja

służbowa Kierownika Biura do Mirska.

§ 4430 –  różne opłaty i składki

                 plan            -   179,00

                wykonanie –    179,00

                        %          -   100,00

Oplata składki za 2014 rok do Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w Krakowie.

§ 4480 –  podatek od nieruchomości

                 plan            -  16.456,00

                wykonanie –    10.132,00

                        %          -    61,57

Oplata podatku od nieruchomości za 2014 rok.

§ 4700 –  Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

                 plan            -  1.200,00

                wykonanie –    300,00

                        %          -     25,00

Oplata za szkolenie we                 Wrocławiu i Legnicy organizowane przez RIO.

§ 6060 –  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

                 plan            -  4.000,00

                wykonanie –   3.999,00

                        %          -     99,97

Zakup zestawu komputerowego na potrzeby księgowości.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

                 plan             -    2.000,00

                 wykonanie  –  1.883,00

                       %            -     94,15

Opłata oprocentowania od pożyczki od m-c VII-XII 2014 roku do W F O Ś i GW.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

                 plan             -    200,00

                 wykonanie  –  0,00

                       %            -     0,00

Pozostała kwota niewykorzystanej rezerwy na nie przewidziane wydatki.

Dział 900 – Różne rozliczenia

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                 plan             -    51.550,00

                 wykonanie  –  47.114,10

                       %            -     91,39

dokonano następujących wydatków :

  - zakup szafki na klucze – 223,86 zł,

  - zakup zgarniacza do śniegu – 59,98 zł,

  - zakup pojemnika na sól i piasek – 232,47 zł,

  - zakup środków czystości – 83,98 zł,

  - zakup żarówek i świetlówek – 128,40 zł,

  - zakup wyposażenia ( meble) – 21.534,84 zł,

  - zakup wyposażenia – 12.249,57 zł,

  - zakup wyposażenia – 7.990,94 zł,

  - zakup zamrażarki – 2.398,50 zł,

  - zakup gaśnic – 6 szt., instrukcji postępowania na wypadek pożaru, wieszaki na gaśnice, znaki na gaśnice – 749,07 zł,

  -zakup długopisów i notesów – 992,61 zł,

  - zakup zaproszeń i tablicy informacyjnej – 469,88 zł.

§ 4260 – Zakup energii

                 plan             -    36.550,00

                 wykonanie  –   30.754,17

                       %            -     84,26

w ramach wydatków został zakupiony gaz 1 butla – 19.986,18 zł w m-cu listopadzie oraz opłata za energię – 10.857,99 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

                 plan             -    195.600,00

                 wykonanie  –   136.171,43

                       %            -     69,62

wydatki dotyczą :

  - opłata za ochronę m-c XII 2013 r, oraz I-V 2014 r – 45.953,23 zł,

  - opłata za przesyłkę pojemnika na sól i piasek – 49,20 zł,

  -  opłata za prowadzenie schroniska 1 listopada – 24.900,00 zł,

  - umowa NR ZGK.0543.1.16a.2014 z dnia 1.10.2014 r. z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych” IZERY” sp. z o.o. Lubomierz na wykonanie prac od 01.10.2014 r. do 15.11.2014 r na kwotę – 64.900,00 zł z tego :

     - ochrona mienia 10.000,00 m-c X,

     - prace związane z przygotowaniem obiektu do przyjęcia zwierząt – 21.000,00 m-c X,

     - zakup niezbędnych materiałów do rozpoczęcia działalności – 9.000,00 m-c X,

     - ochrona mienia – 5.500,00 m-c XI,

     - przewiezienie zwierząt do schroniska – 13.000,00 m-c XI,

     - zakup niezbędnych materiałów do schroniska – 6.400,00 m-c XI,

     - dzierżawa pojemnika na gaz – 369,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

                 plan             -   2.150,00

                 wykonanie  –  2.117,27

                       %            -     98,48

Wydatki dotyczą :

   - oplata ubezpieczenia mienia schroniska – 1.646,00 zł,

   -  opłata za wydanie interpretacji przez Izbę Skarbową w Lesznie w sprawie akcyzy na gaz – 40,00 zł,

   - opłata skarbowa za zaświadczenie o ochronie środowiska przez UW we Wrocławiu – 17,00 zł,

   -opłata za badanie wody na schronisku – 414,27 zł,

§ 6050-  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

                 plan             -   857.352,00

                 wykonanie  –  840.424,23

                       %            -     98,03

w ramach zadania inwestycyjnego zostały poniesione wydatki na :

  - opłata skarbowa na pozwolenie wodno-prawne – 434,00 zł,

  - opłata skarbowa na wydanie pozwolenia na realizację inwestycji związanej ze schroniskiem 287,00zł,

  - pełnienie funkcji inwestora zastępczego – 27.000,00 zł,

  - sprawowanie nadzoru autorskiego budowy schroniska dla małych zwierząt – 5.114,90 zł,

  - wykonanie charakterystyki świadectwa energetycznego – 49.090,00 zł,

    tj. weterynaryjny analizator biochemiczny, analizator hematologiczny, monitor pacjenta, ultrasonograf weterynaryjny z sondą,

  - modernizacja stacji uzdatniania wody – 14.760,00 zł,

  - monitoring ( 16 kamer, rejestrator cyfrowy, monitor i inne materiały montażowe) – 19.860,56 zł,

   - roboty budowlane wykonawca Jasińska – 45.900,00 zł,

   - roboty budowlane wykonawca Jasińska – 672.977,77 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 –  Pozostała działalność

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                 plan             -    7.600,00

                 wykonanie  –  6.167,87

                       %            -     80,63

Wydatki dotyczą zakupu na Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „ KWISA” organizowanych na terenie gminy Lubomierz w dniu 17.05.2014 roku. Środki zostały przeznaczone na :

   - zakup koszulek   - 20,00 zł,

   -   plakat A3 ( 50 )    - 182,04 zł,

   -  tabliczki grawerowane   - 114,00 zł,

   - papier ksero   - 164,82 zł,

   -  materiały biurowe tj. kredki, mazaki, karton, taśma żółta, czarna – 120,34 zł,

    -   tabliczki informacyjne  - 405,05 zł,

   -  koszulki z nadrukiem, dyplomy LUKS, chorągiewki okolicznościowe – 5.343,36 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

                 plan             -    50,00

                 wykonanie  –    0,00

                       %            -     0,00

Związek posiada zobowiązania za faktury za miesiąc grudzień w kwocie 53.884,42 zł, które zostały      w miesiącu styczniu uregulowane.

Zobowiązania obejmują :

     -  49.800,00 zł – za prowadzenie schroniska m-c XII 2014 r.

     -        194,90 -  za internet,

    -     3.889,52  - za energię na schronisku za okres od 31.10.2014 do 02.01.2015 roku.

Wydatki rzeczowe zrealizowane były zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Wydatki zostały poniesione na cele i w wysokościach ustalonych w budżecie Związku zgodnie z zapisem w art. 44 pkt. 1-4 ustawy  o finansach publicznych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 91,99 % , a dochody w wysokości 99,72 % planowanej kwoty.

Związek Gmin „ KWISA” podpisał umowę z W F O Ś i GW na pożyczkę w kwocie 145.000,00 zł w dniu 27.06.2014 roku, która będzie spłacona w latach 2015- 2017.

Budżet Związku zamknął się deficytem w wysokości 216.470,95 zł, który został sfinansowany pożyczką w kwocie 145.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 61.470,95 zł.

Związek na 31.12.2014 rok posiada wolne środki wg poniższego wyliczenia :

         Stan  środków na 01 stycznia 2014 roku                                       173.534,47 zł

          + dochody zrealizowane za 2014 rok                                            946.206,83 zł

          + przychody z tytułu pożyczki                                                         145.000,00 zł

           - wydatki zrealizowane w 2014 roku                                         1.162.677,79 zł

Wolne środki na 31.12.2014 roku                                                            102.063,51 zł

Z powyższych środków Związek musi zwiększyć plan budżetu o zobowiązania za 2014 rok tj.:

                  - prowadzenie schroniska  -  49.800,00 zł,

                  - energia                                 -   3.889,52 zł.

Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację założonych zadań statutowych i dbałość o jego mienie.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Zarządu

                                                                                          Związku Gmin „Kwisa”

                                                                                                Leszek Leśko

                                                                                             Burmistrz Olszyny