Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 3 marca 2003 roku

 

Komisja Rewizyjna w składzie:

1.   Waldemar Nalazek  - przewodniczący, Wójt Gminy Osiecznica

2.   Bronisław Dowgiałowicz - członek, Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz,

3.   Zbigniew Szeremeta - członek, Burmistrz Miasta Świeradów Zdrój

 

 I.     Nazwa jednostki - Związek Gmin "Kwisa" z siedzibą w Lubaniu

II.     Przedmiot zakres kontroli:

  Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie robocze badając zasady postępowania udokumentowania operacji kasowo - pieniężnych w 2002 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu na 31 grudnia 2002r. W toku prac objęto następujące dokumenty:

-           druki ścisłego zarachowania /czeki/
Kontroli dokonano na podstawie:

-           sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2002 rok,

-           sprawozdań rocznych i bilansu za 2002 rok,

-           sprawozdania z działalności Związku za 2002 rok,

-           Statutu Związku,

-           uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie i Zarząd.

Komisja stwierdziła, że 2002 roku nie dokonywano poboru gotówki poprzez kasę, a jedynie prowadzono obrót bezgotówkowy - przelewowy. Należności płacone były w terminie.

 

III.     - stan gotówki w kasie 0 /zero/

    - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w BGŻ O/Lubań na dzień

      31 grudnia 2002 rok wynosi 3.024.56 PLN.

 

IV.     Księgowość Związku w 2002 roku prowadziła Pani Halina Pojmann zatrudniona przez Związek na zasadzie umowy - zlecenia a od 12 grudnia 2002 roku powołana na skarbnika Związku. Nie stwierdza się uwag w zapisach księgowych.

 

V.     Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem kontroli finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 listopada 2002 roku oraz z zaleceniami pokontrolnymi z dnia 31 grudnia 2002 roku oraz udzielona przez Przewodniczącego Zarządu odpowiedzią na zalecenia pokontrolne. Komisja wnosi o przestrzeganie przepisów prawa.

 

VI.     Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie sprawozdanie finansowe za 2002 rok i jednocześnie przyjmuje wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku Gmin "Kwisa" działającego w 2002 roku.

 

/podpis księgowej/                                                                         Podpisy Komisji