z dnia 16 lipca 2012r.

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Kwisa” za

                  I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

                 finansowej Związku za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 73a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zmianami) oraz uchwały nr I/25/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „KWISA” z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zakresu  i formy informacji o  przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze i Uchwały Nr I/29/2010 z dnia 22.10.2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr I/25/2010 Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” z dnia 23.09.2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu planu finansowego za I półrocze,  § 15 pkt 2 ppkt 7 Statutu Związku Gmin „KWISA” ogłoszonego Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmiany tekstu Statutu Związku Gmin „KWISA” w Lubaniu.

Zarząd Związku Gmin „KWISA” uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za i półrocze 2012 roku, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za I półrocze 2012 roku, które stanowi załącznik nr  2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu do przedłożenia przyjętej informacji z wykonania planu finansowego Związku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu i Zgromadzeniu Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w formie ogłoszenia w Urzędach Miast i Gmin członków Związku.

1. Leszek Leśko – Przewodniczący Zarządu

2. Waldemar Nalazek – członek Zarządu        

3. Arkadiusz Słowiński – członek Zarządu                  

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU

ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

Za I półrocze 2012 roku

 Załącznik Nr 1

do uchwały nr II/8/2012

Zarządu Związku Gmin „KWISA”

z dnia 16.07.2012r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZWIĄZKU GMIN „KWISA”

Za I półrocze 2012 roku

ANALIZA PLANU

Plan finansowy Związku Gmin „Kwisa” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr I/18/2011 z dnia 24 listopada 2011r.

Ustalono dochody w kwocie 101.870zł i wydatki  w kwocie 101.870 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku w planie dokonano zmiany po stronie wydatków między paragrafami.

Na dzień 30.06.2012 r. Związek posiada należności w kwocie 24.605 zł od członków Związku tj.

-         15.111zł – Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec,

-           4.494zł – Urząd Miejski Świeradów Zdrój,

-           5.000zł – Urząd Miasta w Lubaniu.

Związek nie posiada żadnych zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.

Zbiorcze wykonanie  budżetu Związku za I półrocze przedstawia się następująco:

II Szczegółowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja planu dochodów

DOCHODY

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0920 – Pozostałe odsetki

                                                                                              planu nie ma

                                                                                              wykonanie 165,29

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin oraz podmiotów na finansowanie zadań bieżących.

                                                                                              plan – 101.870,00

                                                                                    wykonanie – 77.265,00

                                                                                                  % - 75,84

Związek posiada należność od trzech gmin – członków Związku w kwocie 24.605,00zł. Plan finansowy po stronie dochodów zamyka się kwotą 77.430,29 zł, co stanowi 76,00%.

2. Realizacja planu wydatków

WYDATKI

WYDATKI

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4300 Zakup usług pozostałych

                                                                                              plan – 15.611,00

                                                                                         wydatki - --------

                                                                                                   % - -----

W ramach zaplanowanych wydatków 15611 zł w II półroczu zostanie zakończone zadanie tj. uzupełnienie oznakowania ścieżek zgodnie z podpisaną umową.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

                                                                                              plan – 8.000,00

                                                                                    wykonanie – 7.158,00

                                                                                                   % - 89,47

§ 4300 Zakup usług pozostałych

                                                                                              plan – 3.500,00

                                                                                    wykonanie – 681,00

                                                                                                  % -19,46

wydatki obejmują:

1.  Puchary dla wszystkich gmin należących do Związku Gmin „Kwisa” z przeznaczeniem na imprezy wraz z wydrukiem na pucharach i opłatą za transport

22 szt. po 195,00 zł

11 szt. po   85,00 zł

na kwotę 5.906,00 zł wg faktury VAT 53/12 z dnia 29.03.2012, zamówienie z dnia 13.03.2012r.

Promocja gmin na Igrzyskach Samorządowych związku gmin „Kwisa”, które odbyły się w dniu 26.05.2012 na terenie Miasta i gminy Gryfów na kwotę 1.933,00 zł tj. zakup

-         pucharów 8 szt. po 90,00zł

-         trofea szklane 8 szt. po 45,00 zł

-         okulary imprezowe, piłka nożna 30 szt. po 6,46 zł wg faktury FV/05/2012/135 z dnia 24.05.2012 r. oraz  faktury VAT nr 5691/2-HW/2011 z dnia 29.05.2012

-         farby firmowe z nadrukiem 100szt po 4,065 zł wg faktury VAT Nr 24/04/2012 z dnia 19.04.2012 r.

-         baner 5m x 1m 1 szt. po 233,70zł wg. Faktury nr 09/05/2012 z dnia 8.05.2012

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

                                                                                              plan – 11.500,00

                                                                                   wykonanie – 7.839,00

                                                                                                  % - 89,47

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

                                                                                              plan – 41.160,00

                                                                                    wykonanie – 20.493,68

                                                                                                 % - 49,86

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

                                                                                              plan – 3.527,00

                                                                                    wykonanie – 3.524,48

                                                                                                  % - 99,93

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

                                                                                              plan – 7.980,00

                                                                                    wykonanie – 4.194,18

                                                                                                 % - 52,56

§ 4120 Składka na Fundusz Pracy

plan – 570,00

                                                                                   wykonanie – 303,38

                                                                                                 % - 53,22

§ Zakup materiałów i wyposażenia

plan – 1.000,00

                                                                                   wykonanie – 193,53

                                                                                                 % - 19,35

Wydatek dotyczący zakupu tuszu czarnego do drukarki wg faktury z dnia 26.01.2012 na kwotę 145,63 oraz zakup druków niezbędnych do pracy na kwotę 47,90 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

                                                                                              plan – 2.870,00

                                                                                    wykonanie – 1.197,18

                                                                                                 % - 40,84

Wydatki obejmują następująco:

-         opłata za przedłużoną gwarancję programu SIGID zgodnie z umową Nr S-0240/2012/0543.1.4.2011 z dnia 24.11.2011 – 433,58 zł (I i II kwartał),

-         utrzymanie serwisu BIP Związku zgodnie z umową 393,60 zł wg faktury 847/11/2012,

-         opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy – 370,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

                                                                                              plan – 400,00

                                                                                    wykonanie – 23,00

                                                                                                 % - 5,75

Wydatek na opłacenie delegacji służbowej dla Skarbnika w dniu 31.01.2012 do Wrocławia na szkolenie organizowane przez RIO Wrocław.

§ 4430 Różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń krajowych i inne)

                                                                                              plan – 102,00

                                                                                    wykonanie – 102,00

                                                                                                  % - 100

Składka członkowska za 2012 na rzecz Federacji Związku Gmin  i Powiatów RP zgodnie z uchwałą Nr/VI/2002 w sprawie składki członkowskiej 0,010 zł od jednego mieszkańca gmin należących do Związku Gmin „Kwisa”.

§ 4700 Szkolenia pracowników  nie będących członkami korpusu służby cywilnej

                                                                                              plan – 650,00

                                                                                    wykonanie – 150,00

                                                                                                  % - 23,08

Wydatek na opłacenie szkolenia w dniu 31.01.2012 organizowanego przez RIO Wrocław we Wrocławiu dla Skarbnika Związku.

Razem Rozdział 75095 – Pozostała działalność

                                                                                              plan – 58.259,00

                                                                                    wykonanie – 30.181,43

                                                                                                  % - 51,80

Wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi Kierownika Biura zatrudnionego na umowę o pracę na 1 etatu i skarbnika Związku zatrudnionego na umowę o pracę 1 etatu, łącznie z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Razem Rozdział 750 – Administracja publiczna

                                                                                              plan – 69.759,00

                                                                                    wykonanie – 38.020,43

                                                                                                  % - 54,51

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

                                                                                              plan – 850,00

                                                                                    wykonanie – ------

                                                                                                  % - -----

W okresie I półrocza nie korzystano z rezerwy

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                                                                                              plan – 8.000,00

                                                                                    wykonanie – ---------

                                                                                                  % - --------

Wydatki są niezrealizowane w I półroczu na schronisko dla zwierząt. Realizacja w późniejszym terminie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

                                                                                              plan – 7.650,00

                                                                                    wykonanie – 7.650,00

                                                                                                 % - 100,00

Wydatki dotyczą zakupu na Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” organizowane na terenie Miasta i Gminy Gryfów w dniu 26.05.2012 tj. zakup okularów, piłek nożnych, zakup koszulek, pucharów za I, II i III miejsce oraz kapeluszy i szalików.

Wydatki rzeczowe zrealizowane były zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Na dzień 30.06.2012 roku nie dokonano wydatków majątkowych.

Stan środków na dzień 30.06.2012 wynosi 56.139,43 zł z czego lokata „Biznes Eskalacja” – 50.000,00 zł.

Podsumowując informację stwierdza się, że dochody zostały wykonane 76,00%. Wydatki zrealizowane w wysokości 44,83 % planowanej kwoty. Wydatki zostały poniesione na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym Związku zgodnie z zapisem w art. 44 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.).

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZWIĄZKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

 Załącznik Nr 2

do uchwały nr II/8/2012

Zarządu Związku Gmin

„KWISA”

z dnia 16.07.2012r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

ZWIĄZKU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

1. Analiza planu

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin „KWISA” przyjęto przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr I/17/2011 roku. Dochody bieżące przyjęto w kwocie 101.870,00 zł, dochodów majątkowych nie przyjęto, gdyż nie występują  oraz wydatki bieżące w kwocie 93.870,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00zł w trakcie I półrocza 2012 roku nie były dokonywane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku.

2. DOCHODY

Dochody Związku są dochodami bieżącymi ze składek 11 Gmin – członków Związku. Dochody do 30.06.2012 roku zostały wykonane w kwocie 77.430,29, co stanowi 76,00%.

Na kwotę 77.430,29 zł składa się 165,29 zł z oprocentowania lokaty Biznes Eskalacji kwota na 30.06.2012 – 50.000,00zł oraz 77.265,00zł.

Związek posiada zaległość w należnościach – kwotę 24.605,00zł – wpłata 3 gmin składki członkowskiej.

3. WYDATKI

Wydatki Związku Gmin „KWISA” są wydatkami bieżącymi w kwocie 93.870,00zl oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.000,00zł

Wydatki na 30.06.2012 roku wynoszą 101.870,00zł, zrealizowano 45.670,43 zł, co stanowi 44,83%.

Związek Gmin „Kwisa”:

-         nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek,

-         nie udzielał pożyczek ani gwarancji dla innych podmiotów,

-         nie posiada żadnych zobowiązań, Związek nie realizuje żadnych przedsięwzięć.