SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „KWISA”
ZA ROK 2012
UCHWAŁA NR III/13/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „KWISA”
z dnia 11 marca 2013 roku
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „KWISA” za 2012 rok.
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz § 15 pkt 2 ppkt7 Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin „KWISA” w Lubaniu (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr157, poz. 2708) Zarząd Związku Gmin „KWISA” uchwala co następuje:
§ 1
Przedstawić Zgromadzeniu Związku Gmin „KWISA” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „KWISA” za rok 2012 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- Leszek Leśko – Przewodniczący Zarządu
- Waldemar Nalazek – członek Zarządu
- Arkadiusz Słowiński – członek Zarządu
Załącznik do uchwały nr III/13/2013
Zarządu Związku Gmin
„KWISA„
z dnia 11 marca 2013 roku
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN „KWISA”
za 2012 rok
- Analiza planu
Budżet Związku Gmin „KWISA” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr I/18/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku. Uchwalono dochody w kwocie 101.870,00 zł i wydatki w kwocie 101.870,00 zł.
W trakcie roku 2012 w planie budżetu dokonano zmiany następująco:
- uchwała Nr II/6/2012 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” –zmiany miały charakter porządkowy i wynikały ze zmiany kwalifikacji budżetowej,
- uchwała Nr II7/2012 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 24 maja 2012 roku – zmiana miała charakter porządkowy i wynikała ze zmiany kwalifikacji budżetowej,
- uchwała Nr II/9/2012 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 16 lipca 2012 roku - zmiana miała charakter porządkowy i wynikała ze zmiany klasyfikacji budżetowej,
- uchwała Nr II/10/2012 Zarządu Związku Gmin „Kwisa” z dnia 12 października 2012 – zmiana miała charakter porządkowy i wynikała ze zmiany klasyfikacji budżetowej
- uchwała Nr II/31/2012 Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” z dnia 17 grudnia 2012r – zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 15.111,00zł.
Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi 86.759,00 zł.
Związek nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, nie udzielał również poręczeń ani gwarancji dla innych podmiotów.
Zbiorcze wykonanie budżetu Związku za 2012 r. przedstawia się następująco:
|
Lp. |
Treść |
Plan 2012r
Uchwała nr I/18/2011 z dnia 24 listopada 2011 |
Plan po zmianach Uchwała Nr II/6/2012 z dnia 30 marca 2012 |
Plan po zmianach Uchwała Nr II/7/2012 z dnia 24 maja 2012 |
Plan po zmianach Uchwała Nr II/9/2012 z dnia 16 lipca 2012 |
Plan po zmianach Uchwała Nr II/10/2012 z dnia 12 października 2012 |
Plan po zmianach
Uchwała Nr II/3/2012
Z dnia 17 grudnia 2012 r |
|
1 |
Dochody |
101.870,00 |
101.870,00 |
101.870,00 |
101.870,00 |
101.870,00 |
86.759,00 |
|
2 |
Wydatki |
101.870,00 |
101.870,00 |
101.870,00 |
101.870,00 |
101.870,00 |
86.759,00 |
|
3 |
Wynik
(1-2) |
-------------- |
-------------- |
------------------ |
---------------- |
----------------- |
|
- Szczegółowa charakterystyka dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:
2.1. Realizacja planu dochodów.
DOCHODY:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Plan wg stanu na 31.12.2012 |
Wykonanie na dzień 31.12.2012 |
% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
86.759,00 |
88.024,39 |
101,5 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
86.759,00 |
88.024,39 |
101,5 |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
----------- |
1.090,75 |
-------- |
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
----------- |
174,64 |
-------- |
|
2900 |
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących |
86.759,00 |
86.759,00 |
100 |
|
|
Ogółem dochody bieżące |
86.759,00 |
88.024,39 |
101,50 |
Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
§ 920 Pozostałe odsetki: planu nie ma
wykonanie – 1090,75
% - ------
§ 970 Wpływy z różnych dochodów: planu nie ma
wykonanie – 174,64
% - ------
§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
plan – 86.759,00
wykonanie – 86.759,00
% - 100
Plan obejmuje składniki gmin – członków Związku , które zostały przekazane w 100% przez 11 gmin.
Planu w pozostałych odsetkach nie uchwalono z uwagi, że jest to oprocentowanie pozostałych środków na rachunku bankowym na lokacie BIZNES ESKALACJA.
Lokata była wpłacana systematycznie ze składek w I półroczu, a II półroczu była pomniejszona raz w miesiącu o kwotę według potrzeb bez utraty oprocentowania i ponoszenia kosztów obsługi bankowej.
Wpływy z różnych dochodów są to wpłaty Funduszu Pracy, które nieprawidłowo były odprowadzane w okresie od 1 lipca 2009 do 31.12.2010r. od pracownika, który osiągnął wiek 55 lat. Związek co miesiąc potrąca naliczony Fundusz Pracy i odprowadza na dochody a nie ZUS.
Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Związku zamyka się po stronie dochodów kwotą 88.024,39 zł, co stanowi 101,5 %.
- Realizacja planu wydatków:
WYDATKI:
|
Dział |
Rozdział |
§ |
TREŚĆ |
Plan wg stanu na 31.12.2011. |
Wykonanie na dzień 31.12.2011 |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
11.400,00 |
11.400,00 |
100 |
|
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki |
11.400,00 |
11.400,00 |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.400,00 |
11.400,00 |
100 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
67.609,00 |
65.199,14 |
96,40 |
|
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
9.950,00 |
8.872,20 |
89,20 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.200,00 |
7.158,00 |
99,40 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.750,00 |
1.714,20 |
62,30 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
57.659,00 |
56.326,94 |
97,70 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41.160,00 |
41.069,18 |
99,80 |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.527,00 |
3.524,48 |
99,90 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
7.980,00 |
7.936,86 |
99,50 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
570,00 |
564,93 |
99,10 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000,00 |
335,73 |
33,60 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.270,00 |
1.920,76 |
84,60 |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
23,00 |
11,50 |
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
102,00 |
102,00 |
100 |
|
4700 |
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
|
850,00 |
850,00 |
100 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
100,00 |
----------- |
------ |
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
100,00 |
----------- |
------ |
|
|
4810 |
Rezerwy |
100,00 |
----------- |
------ |
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
7.650,00 |
7.650,00 |
100 |
|
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
7.650,00 |
7.650,00 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.650,00 |
7.650,00 |
100 |
|
Ogółem dział 630 + 750 + 758 + 926 |
86.759,00 |
84.249,14 |
97,10 |
WYDATKI:
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Dział 630 Turystyka
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 11.400,00
wykonanie – 11.400,00
% - 100
Zadanie w zakresie uzupełnienia i odnowienia szlaków rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin „Kwisa” wykonano:
- szlak rowerowy ER 4 na trasie: Pokrzywnik – Lubań – Bierzwienna (skrzyżowanie z drogą Gościszów – Wolbromów) –
- szlak rowerowy czerwony na trasie: Czerniawa – Leśna – Lubań – Nowogrodziec – Kliczków – Świętoszów – Małomnia Zalew – 92,7 km
Zadanie wykonano na podstawie zawartego zlecenia nr ZGK.0543.2.1.2011.AS z dnia 28.12.2011 r z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym Oddz. „Pogórze Izerskie” Komisja Górska w Lubaniu.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan – 7.200,00
wykonanie – 7.158,00
% - 99,41
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
plan – 2.750,00
wykonanie – 1.714,20 % - 62,30
wydatki obejmują:
1. Puchary dla wszystkich gmin należących do Związku Gmin „Kwisa” z przeznaczeniem na imprezy wraz z nadrukiem na pucharach i opłatą za transport.
22 szt. po 195,00 zł
11 szt. po 85,00 zł
na kwotę 5.906,00 wg faktury VAT 53/12 z dnia 29.03.2012 na podstawie zamówienia z dnia 13.03.2012 r.
Promocja gmina na Igrzyskach Samorządowych Związku Gmin „Kwisa”, które odbyły się w dniu 26.05.2012r. na terenie Miasta i Gminy Gryfów na kwotę 1.933,00 tj. zakup
- pucharów 8 szt. po 90,00
- trofea szklane 8 szt. po 45,00
- okulary imprezowe, piłka nożna 30 szt. po 6,46zł wg faktury FV/05/2012/135 z dnia 24.05.2012,
- farby firmowe z nadrukiem 100 szt. po 4,065 wg faktury VAT Nr 24/01/2012 z dnia 19.04.2012,
- baner 5m x 1m – 1 szt. za 233,70 wg faktury nr 09/05/2012 z dnia 8.05.2012
oraz opłacono na podstawie faktury VAT 3/08/2012 z dnia 2012.08.18 wg umowy Nr ZGK.0544.4.2011 z dnia 30.12.2011 na:
- odnowienie domeny kwisa.pl,
- utrzymanie strony www.kwisa.pl,
- utrzymanie strony www.rowery.kwisa.pl,
- aktualizacja strony www.kwisa.pl,
na kwotę 1.033,20 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan – 9.950,00
wykonanie – 8.872,20
% - 89,20
Rozdział 75095 Pozostała działalność
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
plan – 41.160,00
wykonanie – 41.069,18
% - 99,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
plan – 3.527,00
wykonanie – 3.524,48
% - 99,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
plan – 7.980,00
wykonanie – 7.936,86
% - 99,50
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
plan – 570,00
wykonanie – 564,93
% - 99,10
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
plan – 1.000,00
wykonanie – 335,73
% - 33,60
Wydatek dotyczył zakupu 2 szt. tuszu czarnego do drukarki na kwotę 267,13 zł oraz zakupu druków niezbędnych do pracy na kwotę 68,60zł.
§ 4300 Zakup usług pozostałych
plan – 2,270,00
wykonanie – 1.920,76
% - 84,60
Wydatki obejmują następująco:
- opłaty za przedłużoną gwarancję programu SIGID zgodnie z umową S-0240/2012/0543.1.4.2011 z dnia 24.11.2011 – 972,16 zł,
- utrzymanie serwisu BIP Związku zgodnie z umową 393,60 zł wg faktury 847/11/2012,
- opłata za prowadzenie rachunku i opłata za przelewy – 555,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
plan – 200,00
wykonanie – 23,00
% - 11,50
Wydatek na opłacenie delegacji służbowej dla Skarbnika w dniu 31.01.2012 do Wrocławia na szkolenie organizowane przez RIO Wrocław.
§ 4430 Różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń krajowych i inne)
plan – 102,00
wykonanie – 102,00
% - 100,00
Składka członkowska za 2012 na rzecz Federacji Związku Gmin i Powiatów RP zgodnie z uchwałą Nr VI/2002 w sprawie składki członkowskiej w wysokości 0,010 zł od jednego mieszkańca gmin należących do Związku Gmin „Kwisa”.
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
plan – 850,00
wykonanie – 850,00
% - 100,00
Wydatek na opłacenie szkolenia w dniu 31.01.2012 organizowanego przez RIO we Wrocławiu, szkolenie „Zmiany w systemie finansów publicznych, projekt uchwały budżetowej na rok 2013 i projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej” w Piechowicach 15-17 października 2012 r.
Razem Rozdział 75095 – Pozostała działalność
plan – 57.659,00
wykonanie – 56.326,94
% - 97,70
Ogółem: Dział 750- Administracja publiczna tj. Rozdział 75075 + 75095
plan – 67.509,00
wykonanie – 65.199,14
% - 96,40
Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – Rezerwy
plan – 100,00
wykonanie – -----
% - ----
W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano rezerwy w 100%.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
plan – 7.650,00
wykonanie – 7.650,00
% - 100,00
Wydatki dotyczą zakupu na Igrzyska Samorządowe Związku Gmin „Kwisa” organizowane na terenie Miasta i Gminy Gryfów w dniu 26.05.2012 tj. zakup okularów, piłek nożnych, zakup koszulek, pucharów za I, II, III miejsce oraz kapeluszy i szalików.
Razem wydatki tj. Dział 630 + 750 + 758 + 926:
plan – 86.759,00
wykonanie – 84.249,14
% - 97,10
Wydatki rzeczowe zrealizowane były zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
Wydatki zostały poniesione na cele i w wysokościach ustalonych w budżecie Związku zgodnie z zapisem w art. 44 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu Związku za rok 2012 wystąpiła nadwyżka w wysokości 3.775,25 zł.
Nastąpiła wyższa kwota skumulowanej nadwyżki budżetowej z kwoty 24.379,57 zł do 28.154,82 zł wg poniższego wyliczenia:
Stan środków na 01 stycznia 2012 r. = 24.379,57
+ dochody zrealizowane za 2012 r. = 88.024,39
- wydatki zrealizowane za 2012 r. = 84249,14
Nadwyżka budżetu na 31.12.2012 r. = 28.154,82
Dobra sytuacja finansowa Związku zapewni realizację założonych zadań statutowych i dbałość o jego mienie.
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin „Kwisa”
Leszek Leśko
Burmistrz Olszyny
RSS
Metadane
Drukuj
Historia zmian